證金公司(及其資管計(jì)劃)共有11個(gè)賬戶,分別為“中國(guó)證券金融股份有限公司和10個(gè)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃”。其中10個(gè)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃為公募基金專戶產(chǎn)品,主要目的是分散證金公司持倉(cāng),規(guī)避A股市場(chǎng)中持股比例超過(guò)5%的舉牌線。
通過(guò)測(cè)算證券公司投資于證金公司專戶的投資收益情況,我們發(fā)現(xiàn)證金公司入市以來(lái)取得了穩(wěn)定的超額收益。2016年-2018年證金公司投資收益率分別為-6.14%、10.95%、-2.32%,均跑贏對(duì)應(yīng)年份的上證綜指(2016年-2018年上證綜指漲跌幅分別為-12.31%、6.56%、-24.59%)。
2019年一季度證金公司持股市值較大的公司有“中國(guó)平安、中國(guó)銀行、招商銀行、中國(guó)人壽、建設(shè)銀行、中國(guó)石化、浦發(fā)銀行、交通銀行、工商銀行、中國(guó)神華”等。2019年一季度證金公司持股比例排較高的公司有“雅戈?duì)?、南山鋁業(yè)、東方明珠、君正集團(tuán)、小商品城、浦東金橋、浙江東方、鵬博士、國(guó)電電力、長(zhǎng)安汽車”等。
截至2019年一季度,證金公司11個(gè)賬戶共持有452只個(gè)股,持股市值合計(jì)達(dá)8562.5億元(過(guò)去四個(gè)季度分別是:8665.7億元、8357.1億元、7537.5億元、6956.9億元),占A股流通市值的1.9%(過(guò)去四個(gè)季度分別:1.96%、2.08%、1.91%、1.97%)。行業(yè)配置主要集中在大金融行業(yè),其中對(duì)銀行持股市值占比最大,保險(xiǎn)和券商次之,一季度對(duì)“銀行、保險(xiǎn)、券商、建筑、公用事業(yè)、交運(yùn)”的配置比重分別為20.1%、12.7%、9.2%、6.6%、5.4%、5.0%。
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