周一,上證綜指繼續(xù)圍繞2900點展開爭奪,盤面以結構性行情為主,5G、乳業(yè)等板塊表現(xiàn)突出。
雖然指數(shù)仍然處于橫盤震蕩,但資金面數(shù)據(jù)顯露出向好跡象。北向資金一改5月份的凈流出趨勢,在6月首個交易日大舉回流,單日凈買入額超過44億元,引發(fā)市場遐想。
北向資金凈流入44億元
上證綜指周一大部分時間處于綠盤運行,但北向資金卻呈現(xiàn)單邊流入態(tài)勢。截至昨日收盤,北向資金合計凈買入44.06億元,其中滬股通渠道凈買入39.03億元,深股通渠道凈買入5.03億元。
在剛剛過去的5月份,北向資金單月凈賣出536.74億元,流出金額創(chuàng)下歷史新高。但6月首個交易日,北向資金便大舉回流。資金流向能否就此發(fā)生逆轉?
中信證券策略團隊在上周末發(fā)布報告,通過對比歷史數(shù)據(jù)推斷,外資繼續(xù)大規(guī)模流出的可能性已經降低。根據(jù)北向資金今年的流動情況,推算2019年下半年外資流入A股的規(guī)模約在3100億元左右,其中被動資金(跟蹤指數(shù)的被動資金)還有640億元左右。
國泰君安策略團隊認為,從近期持倉情況來看,外資正在顯著調整持倉結構,從長期確定性(家電、白酒等消費股)向短期確定性(豬肉股、銀行股等)調整。
前海開源基金楊德龍認為,北向資金前期凈流出是一種短期現(xiàn)象,主要是由于市場調整以及部分獲利資金回吐。從長遠來看,未來外資持有A股的比重將不斷增加。
個股方面,6月首個交易日資金流入主要集中在滬股通標的,中國平安獲北向資金凈買入3.83億元,伊利股份、招商銀行、興業(yè)銀行凈買入額均超過2億元。深股通方面,格力電器獲北向資金凈買入1.12億元,??低暙@凈買入8373萬元。
市場局部熱點涌現(xiàn)
雖然指數(shù)波瀾不驚,但盤面局部熱點持續(xù)涌現(xiàn),維持著一定的賺錢效應。
在消息面刺激下,5G概念股午后強勢崛起,個股掀起漲停潮,成為周一盤面最強主線。
截至收盤,東財5G概念指數(shù)上漲2.11%,銘普光磁、創(chuàng)意信息、中通國脈等10余只個股漲停。其中,領漲龍頭銘普光磁近期收獲4連板,周一盤中振幅達到19.52%,幾近走出“地天板”走勢。
交易所盤后披露的龍虎榜顯示,游資成為推動5G概念再度崛起的重要力量。
中信證券上海分公司現(xiàn)身創(chuàng)意信息買入榜單,高居買一位置,買入金額3651萬元。該席位不久之前在金力永磁上成功操作,全身而退且獲利頗豐。
此外,沉寂許久的老牌游資光大證券佛山綠景路營業(yè)部現(xiàn)身銘普光磁買二位置,買入金額1302.65萬元。一線游資中國中投證券杭州環(huán)球中心營業(yè)部買入?yún)R源通信1623.52萬元。
消息面上,工業(yè)和信息化部將于近期發(fā)放5G商用牌照,宣告我國將正式進入5G商用元年。
申萬宏源證券表示,5G、云計算、安全與自主可控都是可預見的長趨勢,而且是不可逆之趨勢。2019年開始的5G新周期,不僅僅是4G的升級,更是開啟了“演進+變革”雙重屬性的新時代。申萬宏源證券建議關注5G新技術新應用方向,同時堅守5G領域核心資產。
物流板塊表現(xiàn)同樣搶眼,長久物流、東方嘉盛、飛力達均在早盤封死漲停,此后不再打開,廣匯物流、原尚股份漲逾4%。
乳業(yè)板塊尾盤集體異動,西部牧業(yè)、貝因美、新農開發(fā)先后封上漲停,科迪乳業(yè)、皇氏集團等漲逾3%。
市場風險偏好邊際改善
安信證券首席策略分析師陳果認為,整體來看,A股市場仍處于技術性反彈之中,在匯率穩(wěn)定的環(huán)境下,投資者對于流動性的樂觀預期、科創(chuàng)板開板臨近預期都使得市場風險偏好邊際改善。他表示,配置上可重點關注自主可控、必需消費品、公用事業(yè)、黃金、非銀金融等,主題上可重點關注上海自貿區(qū)、國企改革等。
中泰證券指出,近期獲政策利好驅動的稀土、農產品、自主可控、IPO影子股等,都是目前最具人氣的板塊。具體配置思路上,一方面,符合消費升級、高質量發(fā)展等長邏輯的板塊相對活躍,除了貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥等龍頭可能有抱團取暖因素外,一些具有消費屬性的優(yōu)質成長股、朝陽產業(yè)細分行業(yè)龍頭也都比較抗跌,顯示市場選股思路趨向長線化。另一方面,目前市場選股更傾向于內需屬性強的板塊,建議繼續(xù)沿著弱刺激、強改革的模式進行配置。
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