中航證券今日發(fā)布策略觀點(diǎn)認(rèn)為，回顧上半年的熱點(diǎn)：一季度次新股、四五月份雄安概念、6月份白馬股，熱點(diǎn)都是在不斷地輪動(dòng)，那么7月份大概率不會(huì)再是白馬股行情。鑒于A股熱點(diǎn)輪動(dòng)的特點(diǎn)，白馬股由于上漲之后，大多數(shù)個(gè)股也逐漸上升至波段估值的上限，當(dāng)估值優(yōu)勢(shì)即將消失的時(shí)候，白馬也會(huì)被新的熱點(diǎn)替換。次新股一定要突破3月23日下跌以來(lái)的趨勢(shì)線上軌，次新股才會(huì)迎來(lái)轉(zhuǎn)勢(shì)。而這條上軌的壓力從前段時(shí)間的1190下移至1170點(diǎn)，而上周五又下移到1160點(diǎn)附近，深次新股周五最高1150點(diǎn)，距離上軌越來(lái)越近。從周五盤面來(lái)看，次新股表現(xiàn)明顯強(qiáng)勢(shì)，在大盤糾結(jié)的重要關(guān)口，次新股的異動(dòng)耐人尋味，投資者需重點(diǎn)關(guān)注7月份可能出現(xiàn)的熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換。
中信建投認(rèn)為，過(guò)往的成長(zhǎng)性是衡量牛股的標(biāo)準(zhǔn)之一，篩選出2013-2016年間收入和歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速均在30%以上的公司（2015年后上市的公司），共計(jì)39家，分別是先導(dǎo)智能、科森科技、吉比特、匯頂科技、贏合科技、博世科、星云股份、亞翔集成、博邁科、藍(lán)海華騰、榮泰健康、透景生命、北部灣旅、國(guó)泰君安、長(zhǎng)川科技、拓斯達(dá)、廣和通、萬(wàn)達(dá)電影、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、延江股份、威星智能、開(kāi)潤(rùn)股份、富瀚微、歐普康視、視源股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、唐德影視、新泉股份、恒為科技、科達(dá)利、熙菱信息、安圖生物、傳藝科技、國(guó)恩股份、眾興菌業(yè)、萬(wàn)孚生物、星源材質(zhì)、好萊客、康泰生物。
從基本面選股，建議挖掘新興產(chǎn)業(yè)稀缺性龍頭，此類公司所處的產(chǎn)業(yè)往往剛開(kāi)始興起，但是潛在的市場(chǎng)規(guī)模較大，比如歐普康視所做的硬性角膜塑形鏡，是經(jīng)過(guò)臨床驗(yàn)證的非手術(shù)近視矯正的三類醫(yī)學(xué)器械，產(chǎn)品的價(jià)值在于能夠有效抑制近視的進(jìn)一步加深，粗略估算，目前在青少年近視群體中，角膜塑形鏡的滲透率不足0.5%，潛在市場(chǎng)空間巨大。從客戶角度出發(fā)來(lái)看，C端客戶帶來(lái)天然的消費(fèi)屬性，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)因素影響較小。競(jìng)爭(zhēng)壁壘來(lái)看，歐普康視是唯一可以售賣硬性角膜塑形鏡的國(guó)內(nèi)公司，資質(zhì)壁壘為公司中期提供了良好的護(hù)城河。從成熟大市場(chǎng)的進(jìn)口替代角度看，電子產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，市場(chǎng)本身相對(duì)比較成熟，而且產(chǎn)業(yè)體量巨大。最近幾年，國(guó)產(chǎn)廠商不斷在電子產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，尤其是結(jié)構(gòu)件等技術(shù)壁壘不是特別高的領(lǐng)域，從而逐漸蠶食日本、臺(tái)灣、韓國(guó)等企業(yè)的市場(chǎng)份額。終端市場(chǎng)來(lái)看，OPPO、VIVO等國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)廠商與京東方等面板廠商的崛起，也逐漸帶動(dòng)一批電子零部件公司的崛起。鑒于巨大的市場(chǎng)規(guī)模，一旦成功切入大體量下游客戶則成長(zhǎng)性可期比如做電子元器件載帶的潔美科技、做濕電子化學(xué)品的江化微，還有FPC領(lǐng)域的弘信電子等。
（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)快訊中心）

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